第二百三十六章 基金的建仓计划！

苏逸说道：“就像你刚才说的，‘新能源产业链’主线领域，最具爆发潜力，市场需求扩张最为明显的，还是当属‘锂电池’板块领域的上游资源股票，而上游资源股票中，涨价预期最为明显，需求扩张最大的，当属‘碳酸锂’和‘六氟磷酸锂’两大产品。

从这两大核心产品出发去推导逻辑……

优先建仓‘天启锂业’、‘赣峰锂业’、‘多氟多’、‘天赐材料’这几支股票，就是顺理成章的事情了。

至于‘地产’主线方面。

由于‘房地产开发’业务经营模式的关系，其相关龙头公司的基本面改善，还有业绩爆发，是会相对滞后于楼市房价反应的。

也就是说，极有可能中短期时间内。

房价暴涨，但各龙头地产公司业绩，并没有太大的变动。

所以，相对来说，这个时候布局‘房地产’主线领域的相关产业链股票，特别是能即时反馈需求变化，能够快速影响到其业绩变化的股票，会更合适。”

“地产相关产业链。”曲泽材想了想，说道，“苏总是说建材、水泥、钢铁、家居家具、白电等方面？”

苏逸微微颔首，说道：“对，其实就整个‘地产复苏’逻辑来说，我更看好这些能够即时反馈行业基本面变化，生意模式更简单的产业链细分行业龙头股票，诸如‘海螺水泥’、‘东方雨虹’都是不错的，可以集中优先建仓。”

“那‘大消费’领域呢？”曲泽材又问道。

苏逸回应道：“‘大消费’领域，当前最有具有预期差异，且复苏最为明显，估值压制最狠的板块领域，应该是‘白酒’板块了吧？”

曲泽材微微颔首，说道：“由于前两年的‘塑化剂’事件，白酒行业受到巨大的影响，当前对于整个行业，不止机构的预期很低，市场的散户投资者，对于这个板块也是不太喜欢关注的，这导致了整个板块的估值被压缩得很低，其行业龙头公司，像‘黔州茅台’、‘五粮液’、‘卢州老窖’、‘晋城汾酒’等股票，普遍pe估值都在10倍左右，纵然其最近两个季度各企业业绩表现很好，也没有能够提升市场投资者对于白酒行业未来持续增长的信心，以及重塑行业估值。”

“这就是预期差的所在了。”苏逸说道，“就是因为市场的偏见，才导致了当前白酒板块不错的投资机会，一旦当行业龙头公司业绩持续增长，市场的偏见被纠正，那这些龙头股票，很容易就会迎来戴维斯双击的结果。”

曲泽材微笑地道：“我也是这样认为的。”

他自己是很喜欢喝白酒的，所以对于这个行业，对于这个板块，研究得还是比较

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